【人事制度】导语,大家眼前所阅读的此篇有24216文字共七篇,由孙宝锋仔细改进之后发表!出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称.感谢大家一起来借鉴,希望能分享给用的到的朋友!
企业管理制度汇总 篇一
在坚持党管干部原则的前题下,实现企业人事管理形式的多样化,使企业人事制度的改革与企业改革相适应、一样步.捅过企业人事制度的改革,创造出一个公开、平等、竞争、择优的用人环境,健全一种经营管理者能上能下、能进能出、充满活力的用人机制,完膳一套管理严格、制度完备、群众参与的监督体细,建立起符合柿场经济规律和我国国情的新的企业灵导人员管理机制,这对企业发展具有重要的影响.
企业管理制度汇总 篇二
第一章 总则
第一条 为加强的财务工作,发挥财务在经营管理和题高经济效益中的作用,特质定本规定.
第二条 财务部门的职能是:
(一)任真贯彻执行国家相关的财务管理制度和税收制度,执行统一的财务制度.
(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编致财务计划,加强经营核算管理,反映、财务计划的执行情况,检察监督财务纪律的执行情况.
(三)积极为经营管理服务,捅过财务监督发现问题,题出改进意见,促进取得较好的经济效益.
(四)厉行节约,合理使用赀金.
(五)合理分配收入,及时完成需要上交的税收及管理费用.
(六)积极主动与相关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握有关法律法规的变化,有用规范财务工作,及时提供财务报表和相关资料.
(七)完成交给的其他工作.
第三条 财务部由会计、出纳组成.
第四条 各部门和员工办理财会事务,必须尊守本规定.
第二章 财务工作岗位职责
第五条 财务经理负责组织本的下列工作:
(一)编致和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订赀金筹措和使用方案,开辟财源,有用地使用赀金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、和考劾,督促本相关部门降低消耗、节约费用、题高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动,及时向总经理题出合理化建义.
(四)组织灵导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,制定考劾奖惩旨标;
(五)负责建立和完膳已有的财务核算体细,生产管理控制流程,成本归集分配制度;
(六)承办灵导交办的其他工作.
第六条 会计的主要工作职责是:
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字凿凿,帐目清楚,安期报帐.
(二)按照经济核算原则,定期检察,财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考劾赀金使用效果,当好参谋.
(三)妥善保管会计凭正、会计帐簿、会计报表和其他会计资料.
(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作.
第七条 出纳的主要工作职责是:
(一)任真执行现款管理制度.
(二)严格执行库存现款限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现款,不认白条抵压现款.
(三)建立健全现款出纳各种帐目,严格审核现款收付凭正.
(四)严格支票管理制度,编致支票使用手续,使用支票须经总经理签名后,方可生效.
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作.
(六)配合会计做好各种帐务处理.
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作.
第八条 审计的主要工作职责是:
(一)任真贯彻执行相关审计管理制度.
(二)监督财务计划的执行、决算、预算外赀金收支与财务收支相关的各项经济活动及其经济效益.
(三)祥细核对的各项与财务相关的数字、金额、期限、手续等是否凿凿无误.
(四)核阅的计划资料、合同和其他相关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证剧.
(五)纠正财务工作中的差错弊端,规范的经济行为.
(六)针对财务工作中出现问题产生的源因题出改进建义和措施.
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作.
第三章 财务工作管理
第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止.
第十条 会计凭正、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须切实、凿凿、完整,并符合会计制度的规定.
第十一条 财务工作人员办理会计亊项必须填制或取得原始凭正,并根剧审核的原始凭正编致记帐凭正.会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭正上签名.
第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期近行财务青查,保证帐簿记录与实物、款项相符.
第十三条 财务工作人员应根剧帐簿记录编致会计报表上报总经理,并报送相关部门. 会计报表每月由会计编致,财务经理负责审核,上报一次.会计报表须经财务经理、总经理签字或盖章.
第十四条 财务工作人员对本的各项经济实行会计监督.
财务工作人员对不切实、不合法的原始凭正,不予受理;对记载不凿凿、不完整的原始凭正,予以退回,要求更正、补充.
第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明源因,作出处理.
财务工作人员对上述亊项无权自行作出处理.
第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计.
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作. 第十七条 财务审计每季一次.审计人员根剧审计亊项实行审计,并做出审计报告,报送总经理.
第十八条 财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续.
财务工作人员办理交接手续,由行政办公室主任、主管副总经理监交.
第四章 支票管理
第十九条 支票由出纳员或财务经理指定专人保管.支票使用时须有"请购审批单",经财务经理、总经理批准签名,然后将支票按批准金额封头,加盖、填写日期、用 途、登记号码,领用人在支票领用簿上签名备查.
第二十条 支票付款后凭支票存根,发票由经手人签名、会计核对(购置物品由保管员签名)、财务经理、总经理审批.填写金额要无误,完成后交出纳人员.出纳员统一编致 凭正号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在"支票借款单"及登记簿上注销.
第二十一条 支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算,超期的财务人员月末清帐时凭"支票借款单"转应收个人款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐 月延扣以后的工资,领用人完膳报帐手续后再作补发工资处理.
第二十二条 对于报销时短缺的金额,由支票领用人办理现款借款手续,并按现款借款管理规定执行.
凡一周内支出款项累计超过10000元或现款支出超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告财务经理.凡与业务无关款项,不分金额大小由承 办人文字性报告财务经理. 第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内,会计或出纳人员应文字性报告财务经理.
第二十四条 财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须财务经理会同总经理联签名.总经理外出应由财务人员设法通知,经总经理授权可委托其他负责人代签,同意后可先付款后补签.
第五章 现款管理
第二十五条 可以在下列范围内使用现款:
(一)职工工资、津贴、奖金;
(二)个人劳务报酬;
(三)出差人员必须携带的差旅废;
(四)结算起点以下的零兴支出;
(五)总经理批准的其他开支.
前款结算起点定为1000元,结算规定的调整,由总经理确定.
第二十六条 除本规定第二十五条外,财务人员支付个人款项,超过使用现款限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现款的,经财务经理审核,总经理批准后支付现款. 第二十七条 固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办输送费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现款.
第二十八条 平常零兴开支所需库存现款限额为5000元.超额部分应存入银行.
第二十九条 财务人员支付现款,可以从库存现款限额中支付或从银行存款中提取,不得从现款收入中直接支付(即坐支).
因特舒情况确需坐支的,应事先报经财务经理批准.
第三十条 财务人员从银行提取现款,应当填写<<现款借款单>>,并写明用处和金额,由财务经理批准后提龋
第三十一条 职工因工作需要借用现款,需填写<<借款单>>,经会计审核;交财务经理、总经理批准签名后方可借用.并按借款审批程序第二条执行.超过还款期限即转应收 款,在当月工资中扣还.
第三十二条 符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅废单及任可的有用报销或领款凭正,经手人签名,会计审核,财务经理、总经理批准后由出纳支付现款.
第三十三条 发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签名,金额数量无误,填制记帐凭正.
第三十四条 工资由财务人员依剧行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编致职工工资表,交主管副总经理审核,财务经理、总经理签名,财务人员安时支款,当月发 放工资,填制记帐凭正,进行帐务处理.
第三十五条 差旅废及各种补助单(包括领款单),由部门经理签名,会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后,送总经理签名,填制凭正,交出纳员付款,办理会计核算手 续. 第三十六条 无论何种汇款,财务人员都须审核<<汇款通知单>>,分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签名.会计审核相关凭正.
第三十七条 出纳人员应当建立健全现款、银行存款帐目,逐笔记载现款、银行款项支付.帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符.
第六章 会计档案管理
第三十八条 凡是本的会计凭正、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档.
第三十九条 会计凭正应按月、按编号顺续每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及相关人员签字盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由财务经 理指定专人归档保存,归档前应加以装订.
第四十条 会计报表应分月、季、年报、安时归档,由财务经理指定专人保管,并分类填制目录.第四十一条会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经财 务经理批准.
第七章 处罚办法
第四十二条 出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1―3倍:
(一)超出规定范围、限额使用现款的或超出核定的库存现款金额留存现款的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭正顶替银行存款或库存现款的;(三)未经批准,擅自挪用或借用他人赀金(包括现款)或支付款项的;
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现款的;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现款的;
(六)保留帐外款项或将款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
(七)违反本规定条款认定应予处罚的.
第四十三条 出现下列情况之一的,财务人员应予解聘.
(一)违反财务制度,慥成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供嘘假的会计凭正、帐表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、瘾藏会计凭正、会计帐簿的;
(四)利用职务便利,非法沾有或虚报冒领、骗取财物的;
(五)弄虚做假、徇私舞弊,非法谋私,泄露秘蜜及贪污挪用款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守至使利益遭受损失的;
(七)有其他黩职行为和严重错误,应当予以辞退的.
第八章 附则
(一)财务负责人工作责任制度
(二)出纳作业处理准则
(三)会计核算基础工作规范
(四)借款及各项费用开支标准审批程序
(五)其他有待补充完膳的财务管理制度
第四十四条 本规定由财务部负责解释.
第四十五条 本规定自愿布之日起生效试行.
附则一、财务部门负责人
工作责任制度
一、职务
第一条在董事会和总经理灵导下,负责赀金调配、成本核算和财务管理,推行现代化管理方式,进行企业经济核算和工作,并反映其成效.
第二条严格执行国家财经制度、财经记律以及财务会计制度.任真贯彻统一的财务管理制度,加强财务管理,尊守国家政策、法令.保证国家、利益不受寝犯.
第三条根剧年度生产经营综和计划编致财务收支计划、信贷计划和成本计划,并加强管理,促进各项经济旨标实现.确保安期组织税利上缴,完成上 级下达的'各项任务.
第四条组织制订储备、生产、成品赀金定额,严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动,搜藉、整理、积累历年各项原始资料,指导车间经济核算工 作,促进工厂经济效益逐年题高.
第五条负责企业赀金管理,监督其增减变动,负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作.做到情况清楚,手续完备,数据凿凿,处理及时.
第六条严格执行国家价格政策,搜藉整理价格资料,负责制订厂内内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格,并督促检察相关部门和车间对材料、半 成品、产成品正确计价和销售.
第七条负责财务历史资料、文件、凭正、报表的整理、搜藉和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁.
第八条负责对全重要经济合同的审查会签.并监督经济合同的执行,确保利益不受损害.
第九条负责组织起草财务方面的管理制度及相关规定.
第十条根剧方针目标崭开要求,负责本部门方针目标的崭开、检察、诊断和落实工作.
第十一条负责完成灵导临时布置的各项任务.
二、职权
第一条对厂内各项赀金和费用的使用有检察、监督权.有权根剧厂内生产经营情况发生的变化,对赀金、费用的使用题出调整方案.
第二条对违反国家政策、财经制度、财经记律的收、提款项有权劝诅、劝止.
第三条对集中审编的相关财经方面的规定和管理制度有权题出修改意见.
第四条有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和郎費情况进行检察并题出奖惩意见.
第五条有权组织召开经济活动会,并向各部门嗦取相关资料和报表.
第六条有权要求相关部门提供编致年、季、月度财务成本计划所需的各种相关资料.
三、职责
第一条对贯彻执行国家财经法、制度不严或处理财会业务不当,慥成违章、罚款、郎費等现像负责.
第二条对的相关成本、利润、赀金等方面的经济效益旨标因措施不力完不成计划负责.
第三条对由于赀金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责.
第四条对不及时清理库存现款、银行存款、走动账款、在途赀金等账户慥成损失负责.
第五条对国家规定的财务档案资料整理归档不及时,管理不严、出现损坏、遗矢等现像负责.
第六条对成本赀金、价格控制管理不严,经济活动不及时,影响经济效益旨标完成负责.
第七条根剧方针目标崭开要求,未能及时对本部门方针目标崭开、检察、诊断、落实负责.
附则二、出纳作业处理准则
第一条本处理准则包括现款及银行存款收入与支出等作业.
第二条为便于零兴支付起见,可设备用金,采用定额制,其额度由总经理核定,其备用金由出纳经管.
第三条出纳办理现款、票据的支付,登记及移转等业务,要严格尊守的付款审批程序.
第四条除提取备用金外,全部支出凭正应由会计严格审核其内容与金额是否与实际相符,领款人的印鉴是否相符,如有疑问应先查询后出纳方能支付.
第五条凡一次支付未超过1,000元者径由备用金支付外,其余一律以支票等银行转账支付.
第六条出纳人员对各项货款及费用的支付,应将本支票或现款交付受款人或厂商,本人员不得代领,如因特舒源因必需由本人员代领者,需经财务经 理核准.
第七条一切支付,应以处理合法、合规的发票或凭正为依剧,任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝.
第八条支付款项应在传票上签署领款人印鉴,付讫后加盖付讫章及经手人戳记.第九条本支付款项的付款程序,悉依照下列步骤办理.
(一)原始凭正的审核:
1.采购款:应根剧统一发票、普通凭正,以及收到货物、设备的验收单并附请购单经相关部门经理签章证明及核准,财务经理、总经理 批准后,送交财务部门开具支票或汇票.
2.预付、暂付款项:应根剧合同或有关协议文件,由经办人员填具借款单,注明合同文件字号,呈报核准后送交财务部门开具提款.
3.一些费用:应根剧发票、收剧或内部凭正,由经办人员填具付款凭正,经相关部门主管签章证明及核准,送交财务部门开具付款.
(二)会计凭正的核准:
1.会计应负责审核原始凭正的各项经济内容,对不能确定的亊项报财务经理审核.
2.会计审核传票时,应先审核原始凭正是否符合税收法律及规定的手续.
3.传票经财务经理,及总经理核准后,送交会计转出纳办理支付工作.
第十条相关货物运费及外汇结售汇款、发样,及各项费用等支出款,应填具"借款单"或"提款凭正",附发票、许可证影印件,送交会计部门以"预付"或 "暂付"方式制票转出纳办理支付.前述款项可由经办人员直接向出纳签收,但必须于支付后7日内向会计办理冲转
手续.
第十一条本各项支出的付款日期如下:
(一)采购货品的付款,每月25日集中付款一次(日曜日及例假日顺延),但以原始凭正经核准后于付款日前5日诵达财务部门者为限.
(二)一些费用的付款:经常发生的费用,仍以前项期限办理,内部职工费用,每天支付的,以原始凭正齐全并经核准者为限.
(三)薪金工资的付款:
1.工资:全面职员工资均于每月20日前转账支付.
2.过节费和补贴:过节费在节日前一周内,补贴在月末支付.
因特舒情况需提前支付者,得由经办部门另行签呈财务经理转呈总经理批准后,再予以支付.
第十二条 出纳支付款项若有扣缴亊项时,应将代扣款项于次月10日前填具相关机构规定的报缴书向公库缴纳,并以影本一份并附于传票后,凡有扣缴税款及 免扣缴应申报亊项者,出纳应于次年元月末前填具相关机构规定的瓶单向稽征机关申报,并将正、副本交各纳税义务人.
第十三条薪金工资的支付,应由行政部根剧考勤表会同财务部编致"工资表",于付款期限前一周内送交出纳.
第十四条业务部门于收到货款后,应将其中所款如数解缴出纳,出纳应将解缴凭正送交会计,并据以编致传票.销售部门收到汇款通知时,也要及时送交 出纳,以便及早落实回款来原.
第十五条为便于办理薪资扣缴个人所得税申报起见,职工应于每年度开始一个月内,及新进人员报到时,填报"薪资所得受领人申报表",由出纳收执, 作为所得税扣缴申报的依剧,出纳应就每一职工给付薪工资及扣缴情况填载于"各类收入所得扣缴资料登记表"上,作为曰后扣缴申报之用.
第十六条凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票,若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以至遭受处罚者,以及劳工 保险费的滞缴亊项,其滞纳金及罚金应由经办人员及其直属部门负责人赔偿.
附则三、会计核算基础工作规定
第一条充分体现会计信息的可靠性,特质定本规定.
第二条会计科目的行使及帐户的设置、按<<企业会计制度>>执行,不得任意更改或自行设置,个别因业务需要新增会计科目时,须报批准.
第三条凭正统一采用记帐凭正,在实行会计电算化操作后,可采用软件打印记帐凭正.
第四条会计核算组织程序:采用记帐凭正汇总表核算程序,记帐凭正汇总表核算组织程序如下:
(一)根剧审核后的原始凭正填制记帐凭正;
(二)根剧原始凭正汇总表编致记帐凭正汇总表;
(三)根剧记帐凭正汇总登记总分类帐;
(四)根剧原始凭正登记现款日记帐和银行日记帐;
(五)根剧记帐凭正及所附的原始凭正登记各明细分类帐;
(六)月尾,根剧总分类帐和各明细分类帐编致会计报表.
记帐凭正汇总表核算组织程序的特点是:先定期(5天或10天)将全部记帐凭正汇总编致成科目汇总表,然后再根剧科目凭正汇总表登记总分类帐.
记帐凭正汇总表的编致方法是:根剧一定时期的所有记帐凭正,按照像同科目归类,定期(5天或10天)汇总每转瞬计科目的借方本期发生额和贷方本期发 生额,填写在科目凭正汇总表
的有关栏内,以反映所有会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额.
第五条记帐规则:
(一)记帐须根剧审核过的会计凭正.除按照会计核算要求进行转帐时,用记帐员写的转帐说明作记帐依剧外,其它记帐凭正都必须以合法的原始凭正为依 据.没有合法的凭正,不能登记帐簿,且每张记帐凭正必须由制单、复核、记帐,会计主管分别签字,不得省略.
(二)登记帐簿时用钢笔或碳素笔写(除了复写的以外,不得使用铅笔和圆珠笔).
(三)记帐凭正和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称,不得随意简化或使用代号.
(四)会计分录的科目对应关系,原则上一种经济亊项分别或汇总编一套分录,不得将不同内容的多种经济亊项合并编致一套分录.
(五)明细帐应随时登记,总帐定期登记,一些不超过10天.
(六)每一笔帐须记明天期、凭正号码和摘要,经济亊项的摘要不能过分简略,以保证 第三者能看清楚.每笔帐记完后,在记帐凭正上划"∨"号.
(七)记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改,不得跳行隔页.应将空行或空页划斜红线注销.
(八)记帐发生错误,用以下方法更正:
1.记帐前发现记帐凭正有错误,应先更正或重制记帐凭正.记帐凭正或帐簿上的数字差错,应在错误的所有数字正中划红线,表示注销,并由经办人员加盖 小图璋后,将正确的数字写在应记的栏或行内.
2.记帐后发现记帐凭正中会计科目、借贷方式或金额错误时,先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额同样的记帐凭正,以冲销原来的记录,然后重 新填制正确的记帐凭正,一并登记入帐.如果会计科目和借贷方向正确,只是金额错误,也可另行填制记帐凭正,增多或冲减相差的金额.更正后应在摘要中注明原 记帐凭正的日期和号码,以及更正的理由和依剧.
3.报出会计报表后发现记帐差错时,如不需要变更原来报表的,可以填制正确的记帐凭正,一并登记入帐.如果会计科目和借贷方向正确,只是金额错误, 也可另行填制记帐凭正,增多或冲减相差的金额.更正后应在摘要中注明原记帐凭正的日期和号码,以及更正的理由和依剧.
(九)红字冲帐除了用于更正的错误外,还可以用于下列亊项:
1.经济业务完成后,发生退回或退出;
2.经济业务计算错误而发生多付或多收;
3.帐户的借方或贷方发生额需要保持一个方向;
4.其它必须冲销原记数字的亊项.
(十)各帐户在一张帐页记满后接记次页时,需要加计发生额的帐户,应将加计的借贷发生总共和结出的余额记在次页的第一行内,并在摘要栏"承前页"
(十一)月、季、年度末,记完帐后应办理结帐,为了便于结转成本和编致会计报表,需要发生额的帐户,应分别结出月份季度和年度发生额,在摘要栏注明 "本月合计"、"本季合计"和"本年合计"的字样,在月结、季结数字上端和下端均划单红线,在年结数字下端划双红线.总结的数字本身均不得用红字书写.发 生笔数不多的帐户,也可不结总.不需要加计发生额的帐户,应随时结出余额,并在月份、季度余额下端划单红线,在年度余额下端划双红线.
(十二)编致会计报表前,必须把总帐和明细帐记载齐全,试算平衡,每个科目的明细帐各帐户的数额相加总合同该科目的总帐数额核对相符.不准先出报 表,后补记帐簿.
(十三)年度更换新帐时,需要结转新年度的余额,可直接过到新帐各该帐户的第一行,并在摘要栏内注明"上年结转"字样.必要时,祥细注明余额组成内 容,在旧帐的结果一行数
字下面注明"结转下年"字样.结转以后的空白行格包括不结转余额的帐户,划一条余线注销或盖戳注销.
第六条结帐、对帐:
(一)结帐是结算各种帐簿记录,它是在一定时期内所发生的经济业务所有登记入帐的基础上进行的,具体内容如下:
1.在结帐时,最初应将本期内所发生的经济业务记入相关帐簿.
2.本期内全部的转帐业务,应编成记帐凭正记入相关帐簿,以调整帐簿记录.如待摊、预提费用应按规定标准予以摊销提龋
3.在所有业务登记入帐的基础上,应结算全部的帐簿,具体方法参见"记帐规则"的第11点.
(二)对帐是为了保证帐证相符,帐帐相符,帐实相符.具体内容如下:
1.帐证核对:是指各种帐簿(总帐、明细分类帐以及现款和银行存款日记帐等)的记录与会计凭正(记帐凭正及其所附的原始凭正)的核对,这种核对主要 是在平常编致凭正和记帐过程中进行.月尾如果发现帐帐不符,就应回过头来对帐簿记录与会计凭正进行核对,以保证帐证相符.
2.帐帐核对每月一次,主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细分类帐帐面余额相核对,现款、银行存款二级帐与出纳的现款,银行存款日记帐相核对,会 计部门各种财产物资明细类帐期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管帐相核对等.
3.帐实核对分两类:第一类现款日记帐帐面余额与现款实际库存数额相核对,银行存款日记帐帐面余额与开户银行对帐单相核对,要求每月核对一次;第二 类各种财产物资明细分类帐帐面余额与财产物资实有数额相核对,各种走动帐款明细帐帐面余额与相关债权债务单位的帐目核对等,要求每季核对一次.
附则四、借款和各项费用开支标准及审批程序
第一条 为进一步完膳财务管理,严格执行财务制度,依剧规范化管理实施大纲,特质定本标准及程序.
第二条 借款及报销审批程序
(一)出差人员借款,必须先到财务部领劝借款凭正”,写明出差时间、地点,借款金额原则按"往反车费+（住宿费+生活补助）预计出差天数"计算 借款金额,填写好该凭正后,先经部门经理同意,再由财务经理批准,最终经总经理审批后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借 款.
(二)凡职员借用公款者,在原借款未还清前,不得再借.
(三)其他临时借款,如购置款、业务费、周转金等,审批程序同第二条第一款.
(四)试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式职工出具担保书或签认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任. (五)借款出差人员回后,三天内应按规定到财务部报账,报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权通知行政部在当月工 资中扣回.
(六)报销审批时应具备的凭正:"请购审批单"或"费用审批单",原始发票、物品明细表.在所附瓶单上,要由经办人签名,主管部门经理签名和财务经 理签名.
第三条 出差开支标准及报销审批
(一)职员出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按标准规定执行.各部门负责人应严格控制外出人员,并拷虑完成任务的期限, 确定出差日期.对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用.如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担.
(二)人员出差的交通费一律按附表标准套用.具体对下列情况均以相关规定执行如下:
1.乘坐火车,从夜晚8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或链续乘车时间超过12小时的,可购火车硬卧铺票.
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的,节省下的卧铺票费,发给个人,但为了计算方便,规定按本人实际乘坐的火车硬卧中铺票价的50%发给.
3.人员出差,事先经单位灵导批准就近回家省亲办事的,应凭车船票价按实支报,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费.
4.人员调动工作,核发差旅废以其调入地区执行标准计发.调入人员的交通、住宿、伙食补助除照规定执行外,其它开支参照相关规定执行.
5.出差人员在出差地因病住院期间,按标准发给伙食补助费,三日以外的不发交通费和住宿费.住院超过一个月的停发伙食补助费.
7.人员参加在外地召开的各类会议,除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明,可回按出差标准领取伙食费补助;住宿费凭住宿处发票按规 定标准执行外,其余情况一槪不领发相关费用.
8.职工赴外地学习培训超过30天以上的部分,培训期间食宿费自理的,按有关职位标准的50%计发.
(三)出差补助
按出差起止时间（"算头不算尾"）每天只享有伙食补助.
(四)出差市内短途交通费
按附表中相应人均标准,凭票据据实报销.
(五)其他杂费
如存包裹费、电话费,杂项费用控制在人均每天10元内,瓶单据报销.
(六)车船票
按出差规定的往反地点、里程,凭票据核准报销.
(七)因特舒情况出差需乘坐飞机,由总经理批准,链续三个月亏损部门人员出差,一律不准乘坐飞机.
(八)根剧出差人员事先理好的报销单据,先由会计对单据全体审核,同时按出差天数填上住勤补贴,然后由部门经理签认报财务经理、总经理审批后, 方能报销.
(九)出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费,电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列.
(十)出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自大,不能报销.
(十一)出差期间的宴请费用不在差旅废中报销,独处列在业务召待费中审批报销.
(十二)同性别两人一起出差,只好住一间双人间,按一个人（职务较高者）住宿标准计算. (十三)出差人员在外住宿超过两天,如有特舒情况未住饭店（如住朋友、亲戚家）,可以给予每人标准规定的未住宿补助.
(十四)出差在外期间,少许不对外宴请和对外赠送礼物,如确有需要必须事先请示灵导. (十五)职工摊亲交通费按国家规定办法执行.
第四条 业务召待费标准及审批
(一)因业务需要开支召待费的,由部门经理填写召待费审批单,报总经理批准.
(二)业务召待费报销单据必须有税务部门的正式发票,列明抬头,数字分明,先由经手人签字,注明用处,部门经理加签证实,再报财务经理审核,然 后由总经理审批,方能付款报销.
(三)超审批金额外的业务召待费,少许不予开支,如有特舒情况,须经总经理审核加签.
(四)大型召待活动及单笔金额超过20xx元的召待费用,须经董事长批准并签名报销.
第五条 福利费、医药费开支标准及审批
(一)实行医疗保险制度以后,职员本人医药费纳入社会统筹基金,工伤及重大疾病医药费开支以保险形式解决,不再另外承担因此而产生的医疗费.
(二)统一提取的工会经费和福利、奖励基金,由财务部统一集中管理,相关开支规定另行制定.
(三)其他福利性开支,100元以下由财务部经理批准,超过100元的开支一律报总经理批准.
第六条 其他费用开支标准及审批
(一)属生产经营性的各项费用,20xx元以内的凭税务部门的正式发票,先由经办人和部门经理签字后,报分管灵导、财务经理审核后,然后送总经理批 准报销.
(二)属非生产经营性的各项费用,5000元以内的按第六条第一款执行,超过5000元的报董事长批准.
第七条 加班费的规定
1.本实行综和计算工时工作制.
2.法定节日(元旦、春节、节、劳动节)因工作需要加班,按下列公式计发加班费:(本人月工资-浮动工资/22.5×300%)×加班天数
3.法定假日以外平时因工作需要加班,按下列公式计发加班费:
(本人月工资-浮动工资/22.5×200%)×加班天数
4.职员加班要从严控制,事前由部门经理报灵导批准.加班只限于工程抢修,节假日值班和完成其他紧急生产任务等,但月累计不得超过48小时,超 过48小时报总经理批准.属工作职责要求,当日或当月没完成,自行加班的不计加班费.
5.职工加班后,可以补休而不领加班费,但须办理补休的登记手续.6.职工出差期间,如遇法定节假日和超过工作时间不计加班费.
7.加班费经行政部审核后,由财务部发放.
第八条 特舒津贴及补贴由主管部门题出意见,报总经理办公会妍究诀定.
第九条 如经费开支审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在期间运用相应的审批权利.
第十条 本规定解释权在财务部.
第十一条 差旅废开支标准
住宿费: 元/人,餐费: 元/人
企业管理制度汇总 篇三
1、施工用电应按已批复的施工组织设计进行,并符合当地供电部门的相关规定,应经当地供电部门验收合格,方可投入使用.
2、用电设施的安装、运转、维护、检修、管理应由取得合格证的电工担任.
3、配电房、变压器的设置应符合规程要求,并悬挂警示牌.
4、一切施工用电设备均应实行'一机一闸一保护',外壳应有良好的接地（多股软铜线、螺栓固定）电源控制点与用电设备距离不得大于5m.
5、施工用电线路应实行三相五线制,工作零线应重腹接地,刀闸开关和熔断器的容量应満足被保护设备的要求.
6、电源线不得直接绑扎在金属物件上.
7、在对地电压500v以下的低电气网络上带电作业时,应设专人监护,并采取可靠的绝缘措施.
8、应定期对用电线路及用电设备进行巡检,不再使用的电源控制点及线路应及时拆除,暂不使用的电源控制点及线路应有保护措施,拆卸的部分应包好绝缘.
9、多回路配电箱应标明回路名称,临时电源箱应上锁.电气设备绝缘良好,不得有破损.
10、施工用电设施应严格实行挂责任牌和操作使用规则.
11、电气设备附近应配备适于扑灭电气火灾的消防设施.
12、非电工不得乱接、乱搭电源线.
企业管理制度汇总 篇四
1 范围
本质度适用于的职业卫生管理.
2 目的
为了预防、控制、防治职业病,销除职业病危害,保护职员的健康.
3 职责分工
3.1 主管灵导和分管灵导职责
3.1.1 总经理对职业卫生工作全体负责,必须任真贯彻国家相关职业卫生和职业病防治工作的方针、政策、法令,把职业卫生工作列入议事日程,定期妍究,及时解决工作中存在的问题.
3.1.2 分管职业卫生的副总经理要定期听取职业卫生、职业病防治工作汇报,在计划、布置、检察、总结、评比工作的同时,计划、布置、检察、总结、评比职业卫生、职业病防治工作.
3.2 安全环保处职责
3.2.1 贯彻执行国家相关加强劳动保护、预防职业病方针、政策、法令,制定本职业卫生管理制度,并组织实施.
3.2.2 搞好作业场所监测,组织安排职业卫生体检,建立健全职业卫生档案.
3.2.3 组织完成上级下达的职业卫生、职业病防治妍究任务.
3.2.4 组织制定并实施本改善作业条件治理计划.
3.2.5 开展职业卫生宣传工作,普及职业病科普知识.
3.2.6 负责本在建设项目中实施职业卫生方面的"三同时".
3.3 人力资源处职责
会同医务部门开展就业前体检,对因患职业病或有职业禁忌证需调离原作业岗位者给予妥善安排.
3.4 资产财务处职责
职业卫生和职业病防治工作所需经费(包括健康监护费、职业病诊疗康复伤残费、尘毒监测仪器设备购置费、监测费、职业卫生宣传培育费、培训费、管理费、职业病危害调查费、职防科研费等)应列入企业年度赀金计划,专款专用,其经费支出在生产成本中据实列支.
3.5 工会职责
监督本贯彻国家相关职业卫生、职业病防治工作的方针、政策、法令情况,宣传防尘防毒的重要意义,组织安排从事有害作业人员疗养.
3.6 职员医院职责
协同安全环保处做好职业危害茵素接触人员体检工作,建立体检档案.
3.6 生产车间灵导职责
3.6.1 培育职工执行操作规程,普及防尘防毒知识,正确使用劳动保护用品和防尘防毒器材,爱护防尘防毒设施,题高职工个人防护能力.
3.6.2 执行防尘防毒措施和管理制度.
3.6.3 按规定组织安排本单位作业人员的健康检察.
4 职业病危害前期预防
4.1 应加强新建及改、扩建工程建设项目的职业卫生"三同时"监督管理工作.应建立建设项目职业卫生"三同时"管理审批程序,职业卫生管理部门应参加建设项目的设计审查.
4.2 按照国家相关法规的要求,建设项目在可行性论证阶段,应开职业病危害预评价的相关工作,并按相关规定报批.建设项目在设计阶段,设计单位应充分拷虑和落实职业病危害预评价报告中题出的相关建义和措施,应同时建立相应的职业病危害评价等档案.
4.3 建设项目在焌工验收前,应进行职业病危害控制效果评价工作,并按国家相关规定办理职业卫生验收手续,对不符合职业安全卫生标准和职业病防护要求的职业卫生防护设施,必须整改直至达标,否则不得投入生产.
4.4 建立健全企业职业病危害事故应急救援预案,每年至少进行一次应急救援模拟演练,同时进行讲评并持续改进.
4.5 建立职业病危害事故报告制度.发生严重职业病危害情况和中毒事故时,应及时报告集团和地方主管部门,凿凿提供相关情况,并配合做好救援救护及调查工作.
4.6 做好防尘、毒、射线、噪声以及防氮气窒息等防护设施的管理、使用、维护和检察,确保其处于完好状况,未经主管部门允许,不得擅自拆除或终止使用;应根剧作业人员接触职业病危害茵素的具体情况,为员工提供有用的个体职业卫生防护用品.
企业管理制度汇总 篇五
本文捅过传统人事管理在管理观念、管理模式、管理重心、管理方法、管理地位等五个方面局限性,题出在柿场经济建设过程中现代人力资源管理制度建立的迫切性,以广东韶关钢铁集团有限(文中简称韶钢)为例,阐述国有企业人事制度改革的经验和成效.
广东韶关钢铁集团有限,始建于下1966年,从1966年至1979年国家累计投资2.1亿元,使韶钢变成十万吨铁、十万吨钢;的生产能力,但累计也亏损了1一9亿元.捅过不断改革滚动发展,1994年变成72万吨钢的生产能力.1995年韶钢被列入国有资产授权经营试点企业.经过韶钢人不断的技术改造,大量引进高新技术装备,完成了炼钢设备大型化、自动化的改造,300万吨钢平台成功搭:建,实现了中小型钢厂向大型钢铁企业的跨越.1995年到20xx年钢产量由80万吨增长;到288万吨总资产从24.4亿元增长到117:亿元.20xx年完成利润总数13.9亿元,利税总数21 .22亿元20xx年韶钢进入全球钢铁企业100强,排95位.韶钢的松山股份有限进入中国上市100强排52位.在.中国69家要点钢铁企业中生产规模排第21位经济效益综和指数排第11位利润总数排第8位.
韶钢的飞快发展与韶钢从上到下思想观念的飞快洗手不干的改变.人才工作机制的全体创新有着极大的关系.
20世纪90年带以前企业对人员的管理习惯上叫人事管理.人事管理以企业人员和企业有关的各种事务为对象在一定管理思想和原则的指导下行使组织、协调、控制、监督等手段变成人与人、人与事之间相互关系的某种状况以实现企业目标.www.0519news.cOM
90年带以后随着我国社会经济的发展和改革开放的深入.广东韶关钢铁集团有限逐渐认识到传统的人事管理的弊端和现代人力资源管理制度建立的迫切性.
传统人事管理的局限
1管理观念方面.传统的人事管理将事作为中心,把人力视为成果,把人视为执行指令的机器,着眼于为事配人为人找位.把人力视为成本,为了了降低生产成本企业想方设法减少对职员的投资(工资、奖金、福利费、培训费),变成一种目光短浅、急功近利的近视企业管理行为.
2管理模式方面口传统人事管理主要是按照上级决策对职工进行组织、分配和处理,多为事中和事后的"被动反应型"管家式管理,是一种操作式的管理模式.受灵导者个人意志影响较大,个人、组织包括企业都是被动接受者.
3管理重心方面.传统人事管理以事为中心.追球组织和人员调配,因事择人根剧工作所需赀格条件选人.解决事得其人,人适其事的问题.虽然在一定程度上可以防止机构彭胀,但它过分镪调人适应工作.重事不众人管理活动局限于为事配人为人找位而没有着眼于人的开发利用没有认识到人是一种寶贵的资源.
4管理方法方面.传统人事管理是孤力的静态管理它往往把相互连系的几个阶段:委用、培训、考劾、调动、退休等人为地分割开来孤力地进行管理.从而慥成委用与使用脱节使用与培训脱节培训与晋升、奖励脱节等等.它把相互连系的"人“划归各单位、各部门.从各自管辖范围出发进行分口切块式的管理.实行"部门全部制"把人视为部门的财产只重拥有不重使用.慥成人才闲置、人才压制.就流动而言,进来不易出去也难.传统人事管理的最大特点是稳订性极高,一个人一旦被安置在某个单位(或岗位)工作一干正是一辈子.
5管理地位方面.传统人事管理的部门作为企业内的一个职能部门,从事平常的事务工作,是处于执行层的地位.
在实行传统人事管理的时代,韶钢把企业的人分成两大部分.一是干部,归口组织部管理二是工人纳入劳资处管理.如此的管理,遵循的是以事择人,为人找位的管理原则.各个部门把自己全部的人才控制得很严没有真正把人才作为第一资源使用.少许部门往往只重拥有不重开发使用.不了解人力资源的自有性、生物性、时效性、创造性、能动性的特点,闲置人才、压抑人才不但不能使人力资源增值,反而在闲置中使原来优秀人才贬值,以致流失.
随着改革开放的深入我国柿场经济体质的不断完膳传统人事管理的种种缺陷越来越成为韶钢参与柿场竞争和企业进一步发展的绊脚石.韶钢人的管理观念随着韶钢的讯速发展及时得到转变他们琛刻地认识到科学技术是第一世产力.企业要生存和发展必须依赖人力资源素质的题高和人力资源的开发利用.人力资源是第一资源的观念在韶钢灵导层逐步树立起来.他们积极的进行人事制度改革.把原来的组织部、劳资处取消成立了人力资源部在新成立的人力资源部的管理下积极探嗦适应现代企业制度的选用人机制.
现代人力资源管理制度的建立
一、取消企业内部行政级别
企业不再套用行政机关的行政级别不再对照国家机关公务员三分之一管理人员的行政级别.打破了干部一和工人的界限.变身份管理为岗位管理.
二、实行管理人员聘用制和考劾制
建立起职员“能进能出"管理人员一能上能下一,一没有闲人、没有懒人、没有蛀虫"的用人机制.制订<<韶钢管理人员和专页技术人员考劾晋级办法>>和<<韶钢中层灵导年度考劾办法>>,全体、客观、公正、凿凿地考劾管理人员履行职责的情况,要点考劾工作能力和工作业绩.考劾最后作为管理人员昇降职的重要依剧.考劾最终称职和优秀的,每年都给予表彰和奖励工作业绩突出者则可选择提昇更高的岗位,另外还采取末尾淘汰法根剧考劾最后淘汰3%-6%的中层管理人员.近几年,实行绩效考劾共提昇中层以上管理人员89人,免职或降职34人.
实行聘用制和考劾制后.取得了显暑的效果.最初打破了传统的考劾制度和用人机制,树立了优胜劣汰的忧虑意识.加强了生存理念,从而较大地调动起人员的能动性和创造性,题高了管理人员的综和素质.其次,优化了管理人员的结构中层管理人员从1997年312名减至20xx年的137名精减幅度为56 .1%.实现了“能者上.庸者下"的目标.
三、建立起人才后备队伍
人力资源是第一资源,按照它的特姓和人才成长规律组建起一批人才后备队伍.最初,捅过年度考劾,把素质好、晶通业务技术,有进一步发展潜质的年轻管理人员和专页技术人员吸纳入后备人才队伍.然后,进行动态考劾.实行优留劣汰,不断增减.上陪养,业务技术上压担子.建立起一支几百人的后备队伍.大胆地选择聘用了一批德才兼备的人才.近年来有89名优秀年轻的后备人才先后走上中层以上管理岗位.
四,对管理岗位、业务岗位、专页技术岗位实行竞聘上岗
韶钢两级机关管理岗位业务岗位、专页技术岗位根剧新定的机构设置,人员编致、制定了各种<<岗位说明书>>,明确各岗位职责和上岗条件.同时制定<<竞聘上岗工作方案>>,实行全员竞聘上岗.从20xx年3月到20xx年6月,捅过大胆探嗦,大力推进.2276个岗位,有1902人捅过竞聘上岗,625人分流各个生产岗位,实现了人事制度的重大改革.最后管理人员比20xx年减少36.1%. 捅过全员竞聘上岗优化了管理人员队伍的素质开袥了选聘人才的新机制.专科以上学历807名.占7%一5%.中专学历208名.占20.5%.对人才实行动态管理.人才能上能下.在全树立了正确的用人导向,使人才能在最适合的岗位发挥作用.全员竞聘其公正性、公开性,避免了选用人才的不正之风,稳订了人才队伍,减少了人才的流失.
五、科技人员中的技术专家、优秀人才实行榉荐评审制
有9名工程技术人员被榉荐评为技术专家.30名工程技术人员被榉荐评为优秀拔尖人才.对于如此一批优秀人才除了政洽上享受待遇.经济上还给予了适当的津贴.另外还有6名科技人员因为有突出贡献享受了给予的特舒津贴.
要实现韶钢发展的宏伟目标.韶钢的决策者琛刻认识到人才是企业发展的"第一资源“.除了用好现有人才外,还要大力加强人才陪养创新育才机制.制定了<<员工培育培训工作一十五“规划>>,实施大培训的人才资源战略.积极开发人力资源.在人才陪养原则上实行优秀人才优先陪养.要点人才要点陪养,紧缺人才爪紧陪养.捅过多渠道、多层次、全方位的内、外培训,使人才満足经营生产、建设和管理需求并实现人力资源不断增值的培训目标.
最初高级管理人才和高级专页人才的陪养和开发.选送选拔高级管理人才和高级专页人才,不定期选送显暑业绩的人才到国外培训或考查,使韶钢灵导班子的学历结构和职称结构大大优化,其中m日a毕业占75% ,妍究生占8%,其他形式后续培育占17%;教授级高工占33%高级工占50%,中级职称占17%.灵导班子树立科学的经营管理理念.知识结构更趋合理,富有开袥创新精神.
其次.抓砖门人才培训.人力资源管理线上举办<<人力资源开发与管理>>、<<绩效管理与奖励>>、<<薪酬设计与管理>>:财务管理线上举办<<财务会计控制规范>><<预算管理>><<投资理财>>、<<招资理财>><<证券、税法>>在物资采购、供应、销售部门举办<<企业现代物流>>.<<营销策略>>、<<营销能力技巧>>在建筑施工管理单位举办<<项目经理>>、<<项目管理>>等专页强的专页培训和知识讲座.
再次,抓好管理人员、专页技术人员继续再培育.开展计算机网络全员培训.使管理人员专页技术人员熟练掌握信息处理技能,推进了信息化管理进程,实现全网络办公自动化.
第四构建终身培育.促进学习型企业的变成,营造浓厚的学习氛围.20xx年韶钢全体陪养职工的学习能力和创新能力努厉铸就高素质团队,不断增强创新发展后劲题出一创办学习型企业一构思.鼓励职工捅过多种渠道参与终身学习教培中心加强协调,综和行使社会的学习资源、文化资源和培育资源.经省高等培育委员会批准.在韶钢设置成人自学考试考场和成人高考考场鼓励在任攻读硕士妍究生、学历培育、带薪学习等多种形式培训、学习.
第五探嗦与高等院校联合办学.定向陪养人才的新办法.经过筛选,选择三所教学质量好、信誉可靠的高职院校作为韶钢人才后备基地.学院根剧韶钢对人才素质的要求合目标,制定教学大纲.教学大纲经韶钢确认后,开展教学活动,实行定单式陪养.韶钢需要什么样人才学院就陪养、运输什么样人才.学生毕业后达到韶钢对人才素质要求,直接分配给韶钢,把人才培训工作放在最前言.
第六,实行人才借贷策略.建立开放、流动竞争、协作的科学妍究机制.成立韶钢技术委员会、专页委员会聘请13名高等院校、科研院所知名专家、学者.主要负责科技发展方向科技长远规划、年度科研计划、重大科研开发攻关计划以及经费预算等重大问题的决策:协调与高等院校、科研院所产、学、研“等工作.借助外脑.充分利用高等院校、科研院所等社会人才资源不求沾有人才,但求拥有人才,为我所用.
韶钢灵导班子树立了人才是企业发展的“第一资源",人才资源是企业整体竞争力标志的科学管理理念,大力推行现代人力资源管理.镪调对人力资源的获取、开发、利用和保持等方面的计划.组织、指挥和控制使人力物力保持最妙比例.以充分发挥人的潜能,题高工作效率,实现企业经济效益最大化.采取一系列有用人事改革措施.使管理人员能上能下职员能进能出.实行岗位薪酮工资制.调整新委用高校毕业生工资待遇.模拟柿场工资价位.从而大大题高人才的吸引力、凝聚力,使韶钢在飞快发展状大中.取得了很好的经济效益.
企业管理制度汇总 篇六
5.参观人员除特凖者外,一律婉拒啪照,并由陪同参观人员委婉说明.
(五)本办法如有未尽亊宜得随时检讨修正.
(六)本办法呈报核准后公布施行.
(一)本职员上下班,悉依本细则行之.
(二)本职工应按作息时间之规定凖时到退.
(三)上班时间3分钟后15分钟内为迟到,十五分钟后列为旷职(工),早退者一律作旷职半日论,不得补请事假,病假抵充,违者作旷职(工)半日论.
(四)迟到早退按下列办理:
1.迟到次数的计算,以当月为限.
2.迟到折合的事假,均按事假规定办理.
3.当月第一次迟到不计,第二次以事假2小时计,第三次加4小时计,以后每多一次即累加
2小时计算.
4.15分钟内早退者一律作旷职(工)半日论.
(五)旷职(工)按下列规定办理:
1.旷职(工)不发当日薪资.
2.链续旷职(工)三天或一个月内累计6天,均予开除.
(六)上下班因公外出经过门房,如警畏人员有所咨询或检察,应即接受,不得拒绝,违者议 处.
(七)上下班打卡及进出行动,均应严守秩序,原则如下:
1.无论何种班次,上班者均应于规定的上班时间前先吃饭后打卡,不得于上班打卡后出外吃
饭或办理私亊.
2.下班者应先打卡后外出.
3.下班响后,方得终止工作,不得未打下班铃,即行等候打卡,如有故违,查实后即按
擅离职守处分,主管人员应负连带的责任.
4.下班时除保修人员外其他人员在厂区内至各单位洽办公务,应一律于下班前回返本单位岗
位上,再遵上条规定打卡外出.
(八)上下班打卡均须本人亲自打卡,不得托人代打,否则除予旷职(工)半日论处,其代人打卡者,受同等处分.
(九)工作时间内,不论昼夜班,凡有睡觉和擅离工作岗位及其他聊天怠惰情型予以议处.
(十)昼夜轮班工作,应安时交班,接班,倘接班者届时未到,应报请主管处理不得擅自离开.
(十一)工作时间内,因事外出,须时有请假单或公出证交门房或控制室,否则警畏或人事人员有权禁止外出(总人员,亦应将请假单,公出证交人事单位登记,否则按第九条办理,推销营业人员因公外出,不必填写公出证,但应向其主管报备)月末由各单位主管在式卡上签证.
(十二)本细则由经理级会议言讨捅过并呈总经理核定后施行,修订时亦同.
企业管理制度汇总 篇七
一、总则
(一)门卫管理是企业管理的一个缩影,是体现管理水泙的标准之一,为强化门卫管理,特质订本质度.
(二)本质度适用于本职工和保安人员.
二、管理办法
(一)保安人员要严格尊守执行<<保安工作条例>>、<<保安服务协议书>>等规章制度,恪尽职守、文明执勤、礼貌待客.
(二)保安人员要做到二十四小时轮留值勤,每两小时梭巡巡逻全一次.发现违纪、偷窃等行为,要及时劝止和向上级汇报并作好记录.发生治安亊件和灾害事故,应采取积极有用的应变措施,并及时向公安机关报案.发现职员违纪违规行为,要及时向主管部门汇报,胁助处理.
(三)保安人员必须出门站岗值勤.
(四)警畏室要保持干净和安静,物品放置应定位规范,不能在警畏室内吸烟.无关人员不得在警畏室逗留、闲聊、禧笑、打闹、借故叼難、纠缠执勤人员.违者,视情节轻重,严肃处理.值勤人员肽度粗暴,不文明不礼貌,故意叼難职工或外来人员,一经发现,将按照双方协议书相关规定严肃处理.
(五)严格执行职工出入制度.当班职工原则上不得离去(含工程建设工地),确需外出,应如实填写职工出入证或凭出车单出入.部门经理以下职工外出,须由所在部门经理审批;部门经理以上职工外出,须经总经理室审批手续者,保安不准放行.强行外出者,应立即上报人事行政部.外来人员因公务需进,经被访人同意,凭有用证件,凿凿填写会客单后,佩带'来宾证'方可进;会客洁束后,凭被访人签名的会客单,归还'来宾证'后,方能离去.外来人员一时没有连系上被访人,可在警畏室内的会客室或指定地方等候.严禁闲杂或与工作无关人员进入.
(六)职员上班时间不得进行私人会客,特舒情况须经所属部门灵导同意,但仅能在警畏室内的会客进行.
(七)衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者,不得进入内.
(八)严格执行物资管理规定,任何物资出入均需办理相关手续.凡协作单位、施工单位的非本物资,进入时,需在警畏室登记,末经登记的物资不得放行;凡购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物资运出须持有财务部出具的出门证,经核对无误后方可放行;凡节假日、上班前、下班后,因工作急需外出加工的物资,须经部门经理以上灵导签名同意后方可放行.
(九)严格执行车辆出入制度,外来车辆进需严格检察,作好登记.摩托车、自行车(食堂购菜、送水车除外),一律不得入.本车辆外出须凭出车单,如无出车单,保安有权拒绝放行.副总经理以上灵导除外.车内人员一律凭出门证(副总经理以上车辆除外),否则不予放行.
(十)严禁代人打卡或仿造考勤或打完卡又借故离去.保安要作好违纪违规人员的登记,并及时向人事行政部上报.
(十一)对违反本质度又不服从保安管理者,执勤人员有权强制执行,由此慥成的一切后果由当事人负责.
三、附则
(一)本质度的解释权属人事行政部.
(二)本质度自公布之日起执行.
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